汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7631元 (2025-12-24) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率58.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% (5092 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A(010854) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富沪深300基本面增强指数 | |
| 基金主代码 | 010854 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-20 | |
| 总份额 | 49.54亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现。 | |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深300指数作为基金投资组合的标的指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。本基金的投资策略还包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 汇添富沪深300基本面增强指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010854 | 010855 |
| 子基金份额 | 46.29亿 份 (2025-09-30) | 3.26亿 份 (2025-09-30) |