汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7488元 (2026-03-30) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率58.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (5192 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A(010854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,045.73万元 | 1.20% | 340.96万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,114.04万元 | 1.20% | 685.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,046.47万元 | 1.20% | 341.08万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |