汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7592元 (2025-12-22) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率58.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (5078 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A(010854) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.89亿 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 34.89亿 | 92.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,888.44万 | 2.10% |
| (其中) 债券 | 7,888.44万 | 2.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.79亿 | 4.77% |
| 4 | 其他资产 | 1,118.58万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.66亿 | 44.33% |
| 金融业 | 7.57亿 | 20.13% |
| 采矿业 | 2.29亿 | 6.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,002.52万 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,526.31万 | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 4,746.71万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,182.48万 | 0.85% |
| 建筑业 | 2,572.73万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,240.60万 | 0.60% |
| 卫生和社会工作 | 1,095.44万 | 0.29% |
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