汇添富沪深300基本面增强指数A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8698元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (5094 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.95亿 | 94.06% |
| (其中) 股票 | 30.95亿 | 94.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,120.15万 | 2.47% |
| (其中) 债券 | 8,120.15万 | 2.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 3.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,237.26万 | 0.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.68亿 | 44.59% |
| 金融业 | 6.61亿 | 20.10% |
| 采矿业 | 2.63亿 | 8.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,516.37万 | 1.98% |
| 租赁和商务服务业 | 3,219.21万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,936.25万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,559.05万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,962.00万 | 0.60% |
加载中......