汇添富沪深300基本面增强指数A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7401元 (2026-03-31) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率58.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (5153 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.78亿 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 33.78亿 | 93.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,946.20万 | 2.49% |
| (其中) 债券 | 8,946.20万 | 2.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 3.64% |
| 4 | 其他资产 | 80.88万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.99亿 | 44.41% |
| 金融业 | 7.65亿 | 21.25% |
| 采矿业 | 2.52亿 | 6.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,552.52万 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 4,124.21万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,628.40万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,375.78万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,812.80万 | 0.50% |
加载中......