汇添富沪深300基本面增强指数A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8490元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (5129 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数C 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.00亿 | 94.26% |
| (其中) 股票 | 34.00亿 | 94.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.82亿 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 1.82亿 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,167.43万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 1,327.01万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.54亿 | 54.17% |
| 金融业 | 6.21亿 | 17.21% |
| 采矿业 | 1.81亿 | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,841.24万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,379.01万 | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,490.20万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 2,090.21万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,000.25万 | 0.55% |
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