宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹葛曦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1081元 (2026-07-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 持仓换手率101.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5565 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-15 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-25 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |