宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹葛曦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1199元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率47.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (5523 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-09-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-08 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-09-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-09-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-01 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-21 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-13 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-10 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-07 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-15 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |