宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹葛曦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1166元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 持仓换手率101.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (6351 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-28 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-14 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-31 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-19 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |