宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹葛曦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1129元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 持仓换手率101.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6062 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205.13万 | 7.93% |
| (其中) 股票 | 205.13万 | 7.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,235.61万 | 47.79% |
| (其中) 债券 | 1,235.61万 | 47.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.07万 | 30.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 305.24万 | 11.81% |
| 5 | 其他资产 | 39.51万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 134.77万 | 5.21% |
| 房地产业 | 12.27万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.27万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.90万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 8.41万 | 0.33% |
| 教育 | 4.76万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.62万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.42万 | 0.17% |
| 建筑业 | 4.33万 | 0.17% |
| 金融业 | 3.76万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.63万 | 0.14% |
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