宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1141元 (2026-02-09) 基金经理蔡丹葛曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-06) 持仓换手率139.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (6069 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 235.48万 | 9.69% |
| (其中) 股票 | 235.48万 | 9.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,131.56万 | 87.67% |
| (其中) 债券 | 2,131.56万 | 87.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 60.01万 | 2.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.99万 | 0.16% |
| 5 | 其他资产 | 3,389.00 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 140.80万 | 5.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.11万 | 0.74% |
| 房地产业 | 12.83万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.52万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.04万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 8.74万 | 0.36% |
| 教育 | 5.01万 | 0.21% |
| 建筑业 | 4.98万 | 0.20% |
| 综合 | 4.84万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.74万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.46万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 4.23万 | 0.17% |
| 金融业 | 4.21万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.97万 | 0.16% |
加载中......