宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹葛曦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1199元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率47.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (5523 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,733.22万 | 5.61% |
| (其中) 股票 | 5,733.22万 | 5.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.64亿 | 94.29% |
| (其中) 债券 | 9.64亿 | 94.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.99万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 3.55万 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,542.07万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 962.92万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 325.47万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217.32万 | 0.21% |
| 采矿业 | 197.46万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.26万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 102.99万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 97.09万 | 0.09% |
| 房地产业 | 93.65万 | 0.09% |
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