宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹葛曦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 持仓换手率101.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6111 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-18 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-28 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-14 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-31 | 1.1083元 | 1.1083元 |