宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1134元 (2026-02-13) 基金经理蔡丹葛曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-06) 持仓换手率139.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (6071 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-16 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-07 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-05 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-31 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |