宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹葛曦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1140元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 持仓换手率101.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6022 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宝盈祥和9个月定开混合 | |
| 基金主代码 | 010747 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-04-19 | |
| 总份额 | 2,211.91万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 宝盈祥和9个月定开混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010747 | 010748 |
| 子基金份额 | 1,921.24万 份 (2025-12-31) | 290.67万 份 (2025-12-31) |