宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹葛曦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1140元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 持仓换手率101.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6022 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 25.16万元 | 1.00% | 5.03万元 | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.96万元 | 1.00% | 2.59万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.57万元 | 1.00% | 9.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.16万元 | 1.00% | 5.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |