宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹葛曦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1129元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 持仓换手率101.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6062 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,116.38万 | 1,909.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,113.37万 | 1,921.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,104.53万 | 1,921.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,090.31万 | 1,921.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,143.26万 | 1,996.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,114.71万 | 1,996.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,043.83万 | 1,996.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,816.32万 | 4,782.37万元 | -- |