宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1145元 (2026-02-10) 基金经理蔡丹葛曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-06) 持仓换手率139.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (6076 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32% |
| 2025 | 0.59% | 0.50% | 0.26% | -0.20% | 1.01% | 0.55% | 0.30% | 0.57% | -0.19% | 0.44% | -0.28% | 0.26% | 3.86% |
| 2024 | -2.61% | 0.97% | 1.04% | 0.16% | 0.60% | -1.12% | -0.13% | -0.86% | 2.65% | 0.72% | 0.92% | 1.79% | 4.10% |
| 2023 | 0.33% | 0.72% | -0.14% | 0.84% | 0.54% | 0.88% | 0.16% | -1.06% | -0.09% | -1.02% | 0.57% | 0.62% | 2.34% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.13% | 0.48% | 0.18% | -0.38% | -0.010% | -0.70% | -0.34% | -- |