宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹葛曦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1217元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率47.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5586 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥和9个月定开混合C |
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 47.60% | 1.16亿元 | 5,484.58万元 | 5,733.22万元 | 6.57亿元 |
| 2025-12-31 | 101.65% | 2,325.24万元 | 2,611.58万元 | 235.48万元 | 2,113.37万元 |
| 2025-06-30 | 139.62% | 1,524.31万元 | 1,829.98万元 | 187.09万元 | 2,090.31万元 |
| 2024-12-31 | 272.31% | 6,899.30万元 | 7,469.25万元 | 442.67万元 | 2,114.71万元 |