南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2546元 (2026-02-26) 基金经理孙鲁闽郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-22) 持仓换手率18.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (5245 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-02-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-02-13 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-12 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-11 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-10 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-09 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-06 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-05 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-02-04 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-03 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-02-02 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-30 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-29 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-27 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-23 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-01-21 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-20 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-19 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-16 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-15 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-13 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-07 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-06 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-05 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-31 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-30 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-29 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-26 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-25 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-24 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-23 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-12-19 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-18 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-17 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-16 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-15 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-12 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-12-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |