南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2807元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率25.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4769 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-31 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-28 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-27 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-25 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-24 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-21 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-20 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-19 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-18 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-17 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-14 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-13 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-08-12 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-11 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-10 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-07 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-05 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-08-04 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-08-03 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-31 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-30 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-29 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-27 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-24 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-22 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-21 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-17 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-16 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-13 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-09 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-07 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-03 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-02 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-01 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-30 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-29 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-26 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-25 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |