南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2715元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (5338 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-06 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-30 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-29 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-28 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-27 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-24 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-23 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-22 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-21 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-20 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-16 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-14 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-13 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-10 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-09 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-07 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-03 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-01 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-31 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-30 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-27 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-26 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-23 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-19 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-18 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-16 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-13 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-12 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-11 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-09 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-06 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-05 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-04 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-02 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-02-27 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-26 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-02-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |