南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2553元 (2026-02-27) 基金经理孙鲁闽郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-22) 持仓换手率18.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5257 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 7.03亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 4.88亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3.88亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 4.17亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4.31亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.69亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.95亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.99亿 | 4.58亿元 | -- |