南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2807元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率25.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4758 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.81亿 | 15.91% |
| (其中) 股票 | 3.81亿 | 15.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.44亿 | 81.26% |
| (其中) 债券 | 19.44亿 | 81.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,623.57万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 4,157.05万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.93亿 | 12.23% |
| 采矿业 | 1,721.45万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,323.14万 | 0.55% |
| 金融业 | 1,171.02万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 616.66万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 461.04万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 434.00万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.62万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 236.30万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.55万 | 0.08% |
| 建筑业 | 176.03万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 20.75万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 970.23万 | 0.41% |
| 科技 | 582.14万 | 0.24% |
| 金融 | 215.94万 | 0.09% |
| 材料 | 116.37万 | 0.05% |
| 非必需消费品 | 90.56万 | 0.04% |
| 房地产 | 58.83万 | 0.02% |
| 工业 | 55.88万 | 0.02% |
| 必需消费品 | 50.36万 | 0.02% |
| 能源 | 21.71万 | 0.009% |
| 医疗保健 | 16.96万 | 0.007% |
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