南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2769元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (5429 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 15.24% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 15.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.65亿 | 79.79% |
| (其中) 债券 | 13.65亿 | 79.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,281.95万 | 4.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,211.46万 | 0.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 10.93% |
| 采矿业 | 1,579.02万 | 0.92% |
| 金融业 | 979.19万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 669.55万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 567.07万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 564.32万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430.91万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 327.41万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236.73万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 218.06万 | 0.13% |
| 建筑业 | 59.29万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 28.46万 | 0.02% |
| 教育 | 17.44万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.99%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 810.56万 | 0.47% |
| 科技 | 170.20万 | 0.10% |
| 工业 | 157.27万 | 0.09% |
| 金融 | 156.22万 | 0.09% |
| 材料 | 136.25万 | 0.08% |
| 非必需消费品 | 87.48万 | 0.05% |
| 必需消费品 | 66.39万 | 0.04% |
| 房地产 | 58.84万 | 0.03% |
| 能源 | 31.89万 | 0.02% |
| 医疗保健 | 22.45万 | 0.01% |
加载中......