南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2486元 (2026-02-13) 基金经理孙鲁闽郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-22) 持仓换手率18.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5191 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94% |
| 2025 | -0.60% | 0.08% | 0.78% | -0.80% | 1.01% | 0.44% | 1.18% | 2.03% | 0.98% | 0.40% | -0.47% | 1.27% | 6.45% |
| 2024 | -0.91% | 2.80% | 1.00% | 1.75% | 0.41% | -0.29% | -0.28% | -0.74% | 3.44% | -0.82% | 0.47% | 1.63% | 8.69% |
| 2023 | 2.26% | 0.40% | -0.02% | 0.63% | -0.55% | 1.40% | 1.30% | -0.80% | -0.61% | -1.14% | -0.25% | 0.09% | 2.69% |
| 2022 | -0.58% | -0.06% | -1.84% | -0.09% | 1.13% | 1.42% | -0.29% | -0.02% | -1.94% | -2.03% | 2.84% | -0.04% | -1.59% |
| 2021 | -- | 0.10% | 0.46% | 0.11% | 0.69% | 0.30% | 0.09% | 1.43% | -0.09% | 0.39% | 0.49% | 0.77% | -- |