南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2722元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (5328 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.15% | 1.27亿元 | 1.13亿元 | 1.61亿元 | 7.03亿元 |
| 2025-06-30 | 18.24% | 3,539.49万元 | 4,960.38万元 | 1.06亿元 | 3.88亿元 |
| 2024-12-31 | 16.94% | 4,824.45万元 | 1.26亿元 | 1.21亿元 | 4.31亿元 |
| 2024-06-30 | 17.71% | 2,308.50万元 | 8,101.89万元 | 1.32亿元 | 4.95亿元 |