南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2807元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率25.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4769 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 3.54万 | 5.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.97万 | 3.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.52万 | 2.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.56万 | 2.76万元 | -- |