南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2653元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (4761 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-22 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-21 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-20 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-17 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-16 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-15 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-13 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-09 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-07 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-03 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-02 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-01 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-30 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-29 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-26 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-25 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-23 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-22 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-18 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-17 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-16 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-15 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-11 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-10 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-09 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-08 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-05 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-04 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-03 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-02 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-01 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-29 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-28 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-27 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-26 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-22 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-21 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-19 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-15 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-14 | 1.2722元 | 1.2722元 |