南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2252元 (2025-12-26) 基金经理孙鲁闽郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-22) 持仓换手率18.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (4811 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 155.31万元 | 0.60% | 28.69万元 | 0.10% |
| 2025-03-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 402.94万元 | 0.70% | 86.34万元 | 0.15% |
| 2024-10-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 211.43万元 | 0.70% | 45.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-01-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 606.68万元 | 0.70% | 130.00万元 | 0.15% |