南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2807元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率25.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4769 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 427.96万元 | 0.60% | 71.33万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 331.16万元 | 0.60% | 58.00万元 | 0.10% |
| 2025-10-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 155.31万元 | 0.60% | 28.69万元 | 0.10% |
| 2025-03-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 402.94万元 | 0.70% | 86.34万元 | 0.15% |
| 2024-10-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |