南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2807元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率25.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4769 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁悦一年持有期混合C |
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方宁悦一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 010742 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-06 | |
| 总份额 | 15.87亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方宁悦一年持有期混合A | 南方宁悦一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010742 | 010743 |
| 子基金份额 | 14.41亿 份 (2026-06-30) | 1.46亿 份 (2026-06-30) |