中欧价值成长混合A(010723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-03-31 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-03-30 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-03-27 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-26 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-03-25 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-03-24 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-03-23 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-03-20 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-03-19 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-18 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-03-17 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-03-16 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-13 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-03-12 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-03-11 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-03-10 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-03-09 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-03-06 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-03-05 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-04 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-03 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-03-02 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-02-27 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-02-26 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-02-25 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-02-24 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-02-13 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-02-12 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-02-11 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-02-10 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-02-09 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-02-06 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-02-05 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-02-04 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-02-03 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-02-02 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-01-30 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-01-29 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-01-28 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-01-27 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-01-26 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-01-23 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-01-22 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-01-21 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-01-20 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-01-19 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-01-16 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-01-15 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-01-14 | 0.8633元 | 0.8633元 |