中欧价值成长混合A(010723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-12-26 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-12-25 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-12-24 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-12-23 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-22 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-12-19 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-12-18 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-12-17 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-12-16 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-12-15 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2025-12-12 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2025-12-11 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-12-10 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2025-12-09 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-12-08 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-12-05 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2025-12-04 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2025-12-03 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2025-12-02 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2025-12-01 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2025-11-28 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2025-11-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-11-26 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-11-25 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-11-24 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2025-11-21 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2025-11-20 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2025-11-19 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-11-18 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2025-11-17 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-11-14 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2025-11-13 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-11-12 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-11-11 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2025-11-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-11-07 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-11-06 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-11-05 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-11-04 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-11-03 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-10-31 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2025-10-30 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-10-29 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2025-10-28 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-10-27 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-10-24 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-10-23 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-10-22 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-10-21 | 0.8084元 | 0.8084元 |