中欧价值成长混合A(010723) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84元 | 17.09亿 | 20.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 14.64亿 | 21.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 15.05亿 | 22.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 15.20亿 | 23.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 16.38亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 15.20亿 | 25.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.93亿 | 26.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 17.32亿 | 27.22亿元 | -- |