中欧价值成长混合A(010723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 938.88万元 | 1.20% | 156.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,983.45万元 | 1.20% | 330.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,021.32万元 | 1.20% | 170.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |