中欧价值成长混合A (010723.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理王健金旭炜基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模14.32亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8594元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率276.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (8105 / 9232)
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中欧价值成长混合A(010723) - 历史分红派息及拆分数据列表

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