中欧价值成长混合A (010723.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模16.02亿元 (2025-12-31) 基金净值0.8191元 (2026-04-01) 基金经理王健金旭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率276.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% (8076 / 9090)
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中欧价值成长混合A(010723) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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中欧价值成长混合A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	99.99%	0.01%	2.44万	6.00万元	--
2024-12-31	99.99%	0.01%	2.61万	5.83万元	--
2024-06-30	99.99%	0.01%	2.80万	5.44万元	--