中欧价值成长混合A(010723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-13 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-12 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-11 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-05-08 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-07 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-06 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-30 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-29 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-28 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-27 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-24 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-04-23 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-22 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-04-21 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-04-20 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-04-17 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-16 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-04-15 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-04-14 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-13 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-04-10 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-09 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-08 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-04-07 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-04-03 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-04-02 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-01 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-03-31 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-03-30 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-03-27 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-26 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-03-25 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-03-24 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-03-23 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-03-20 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-03-19 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-18 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-03-17 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-03-16 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-13 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-03-12 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-03-11 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-03-10 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-03-09 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-03-06 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-03-05 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-04 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-03 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-03-02 | 0.8606元 | 0.8606元 |