中欧价值成长混合A(010723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-22 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-07-21 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-07-20 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-17 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-16 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-15 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-14 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-13 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-10 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-09 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-08 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-07 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-07-06 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-02 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-01 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-30 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-29 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-26 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-24 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-23 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-22 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-18 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-15 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-12 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-06-11 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-10 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-09 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-08 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-05 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-06-04 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-03 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-02 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-01 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-05-29 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-05-28 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-27 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-05-26 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-25 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-05-22 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-21 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-20 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-19 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-18 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-05-15 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-14 | 0.9119元 | 0.9119元 |