中欧价值成长混合A(010723) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.60亿 | 88.40% |
| (其中) 股票 | 13.60亿 | 88.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,951.75万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 8,951.75万 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,635.56万 | 4.31% |
| 4 | 其他资产 | 2,263.94万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.55亿 | 55.54% |
| 金融业 | 1.70亿 | 11.06% |
| 采矿业 | 7,559.14万 | 4.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,571.90万 | 3.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,812.15万 | 3.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,098.46万 | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,916.66万 | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 1,510.28万 | 0.98% |
| 房地产业 | 1,484.92万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 843.90万 | 0.55% |
| 综合 | 295.43万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 143.22万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 124.10万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.16万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.30%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,939.84万 | 1.91% |
| 消费者常用品 | 2,135.23万 | 1.39% |
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