中欧价值成长混合A(010723) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.10亿 | 89.92% |
| (其中) 股票 | 14.10亿 | 89.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,455.20万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 8,455.20万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,366.42万 | 3.42% |
| 4 | 其他资产 | 1,985.51万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.49亿 | 66.91% |
| 金融业 | 1.10亿 | 7.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,386.01万 | 5.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,217.30万 | 2.69% |
| 采矿业 | 3,291.64万 | 2.10% |
| 住宿和餐饮业 | 1,270.48万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 933.08万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 878.27万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 666.56万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582.43万 | 0.37% |
| 综合 | 327.41万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 117.92万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.54万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.10%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 2,019.98万 | 1.29% |
| 信息技术 | 1,270.08万 | 0.81% |
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