中欧价值成长混合A(010723) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.74亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 15.74亿 | 91.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,562.83万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 8,562.83万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,116.10万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 2,006.08万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.60亿 | 49.96% |
| 金融业 | 2.30亿 | 13.39% |
| 采矿业 | 8,798.30万 | 5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,392.10万 | 4.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,397.66万 | 3.14% |
| 租赁和商务服务业 | 4,833.43万 | 2.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,799.58万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,648.88万 | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,096.39万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 145.47万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 62.42万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.51%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4,652.85万 | 2.70% |
| 医疗保健 | 3,021.17万 | 1.76% |
| 消费者非必需品 | 2,996.27万 | 1.74% |
| 消费者常用品 | 534.54万 | 0.31% |
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