估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
惠升和睿兴利债券A
(010630.jj )
惠升基金管理有限责任公司
申
基金经理
孙庆
赵秀云
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-23
总资产规模
5.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1017
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-17
)
持仓换手率
60.84%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(6216 / 7456)
相关基金:
主从基金:
惠升和睿兴利债券C
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惠升和睿兴利债券A(010630) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
惠升和睿兴利债券型证券投资基金
基金简称
惠升和睿兴利债券
基金主代码
010630
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-03-23
总份额
5.46亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
惠升基金管理有限责任公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
惠升和睿兴利债券A
惠升和睿兴利债券C
子基金场内简称
子基金代码
010630
010633
子基金份额
4.91亿
份
(
2026-06-30
)
5,488.84万
份
(
2026-06-30
)