惠升和睿兴利债券A(010630) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5.62亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5.12亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.50亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.43亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.12亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.39亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,354.37万 | 8,263.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.12亿 | 1.16亿元 | -- |