惠升和睿兴利债券A(010630) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 14.89% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 14.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.72亿 | 81.86% |
| (其中) 债券 | 6.72亿 | 81.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,354.47万 | 2.87% |
| 4 | 其他资产 | 314.90万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,462.69万 | 3.00% |
| 金融业 | 1,496.84万 | 1.82% |
| 采矿业 | 684.15万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 488.58万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 455.08万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335.20万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280.61万 | 0.34% |
| 建筑业 | 70.00万 | 0.09% |
| 房地产业 | 61.00万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.60万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 48.50万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.06%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,431.48万 | 1.74% |
| 非日常生活消费品 | 950.46万 | 1.16% |
| 工业 | 806.09万 | 0.98% |
| 原材料 | 742.80万 | 0.90% |
| 信息技术 | 428.03万 | 0.52% |
| 金融 | 378.80万 | 0.46% |
| 公用事业 | 301.02万 | 0.37% |
| 日常消费品 | 256.35万 | 0.31% |
| 房地产 | 206.44万 | 0.25% |
| 通讯业务 | 173.58万 | 0.21% |
| 医疗保健 | 125.24万 | 0.15% |
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