惠升和睿兴利债券A(010630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,950.16万 | 6.17% |
| (其中) 股票 | 3,950.16万 | 6.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.50亿 | 85.92% |
| (其中) 债券 | 5.50亿 | 85.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 953.60万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 4,105.46万 | 6.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.45%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,012.95万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805.32万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485.62万 | 0.76% |
| 制造业 | 471.73万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 73.93万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.72%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 860.18万 | 1.34% |
| 工业 | 102.14万 | 0.16% |
| 公用事业 | 95.19万 | 0.15% |
| 金融 | 43.11万 | 0.07% |
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