惠升和睿兴利债券A(010630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,176.58万 | 12.89% |
| (其中) 股票 | 8,176.58万 | 12.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.29亿 | 83.45% |
| (其中) 债券 | 5.29亿 | 83.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,274.88万 | 3.59% |
| 4 | 其他资产 | 48.77万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,121.25万 | 4.92% |
| 金融业 | 1,112.15万 | 1.75% |
| 采矿业 | 531.68万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370.59万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 232.80万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204.80万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 152.65万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.76万 | 0.19% |
| 建筑业 | 67.20万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.57%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 509.34万 | 0.80% |
| 金融 | 428.75万 | 0.68% |
| 能源 | 365.21万 | 0.58% |
| 工业 | 290.00万 | 0.46% |
| 非日常生活消费品 | 249.67万 | 0.39% |
| 日常消费品 | 226.48万 | 0.36% |
| 信息技术 | 196.27万 | 0.31% |
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