惠升和睿兴利债券A (010630.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理孙庆沈亚峰基金类型债券型成立日期2021-03-23总资产规模5.62亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-06) 持仓换手率59.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6273 / 7335)
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惠升和睿兴利债券A(010630) - 历史分红派息及拆分数据列表

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