惠升和睿兴利债券A(010630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-31 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-02 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |