惠升和睿兴利债券A(010630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-31 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-28 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-15 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-06 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-01 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |