惠升和睿兴利债券A(010630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-18 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-21 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-06 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-10-31 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-10-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-10-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-10-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-10-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-10-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-10-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-16 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |