惠升和睿兴利债券A(010630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-15 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-06 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-01 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-16 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-01 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-25 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |