华安添利6个月债券A (010619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1490元 (2026-02-13) 基金经理周益鸣许富强管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率80.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4095 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券C |
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-30 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-23 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-22 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-15 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-14 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-06 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-31 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-29 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-05 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |