华安添利6个月债券A (010619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1487元 (2026-04-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率88.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4403 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券C |
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-17 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-16 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-31 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-25 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-18 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-11 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |