华安添利6个月债券A (010619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1409元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率88.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4984 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券C |
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,581.19万 | 6.80% |
| (其中) 股票 | 4,581.19万 | 6.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.08亿 | 90.19% |
| (其中) 债券 | 6.08亿 | 90.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,751.70万 | 2.60% |
| 4 | 其他资产 | 277.81万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,025.98万 | 4.49% |
| 金融业 | 1,226.05万 | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.60万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.48万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.61万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 58.47万 | 0.09% |
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