华安添利6个月债券A (010619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率88.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4695 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券C |
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,287.45万 | 4.96% |
| (其中) 股票 | 2,287.45万 | 4.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.00亿 | 86.88% |
| (其中) 债券 | 4.00亿 | 86.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,501.51万 | 7.60% |
| 4 | 其他资产 | 260.44万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,157.05万 | 2.51% |
| 金融业 | 746.34万 | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.55万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 73.43万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.87万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.30万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.90万 | 0.09% |
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