华安添利6个月债券A (010619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1490元 (2026-02-13) 基金经理周益鸣许富强管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率80.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4095 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券C |
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,989.99万 | 7.52% |
| (其中) 股票 | 2,989.99万 | 7.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.49亿 | 87.65% |
| (其中) 债券 | 3.49亿 | 87.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,832.10万 | 4.61% |
| 4 | 其他资产 | 89.99万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,962.12万 | 4.93% |
| 金融业 | 770.50万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.41万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.90万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.46万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.60万 | 0.10% |
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