华安添利6个月债券A (010619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1495元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率88.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4415 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券C |
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | 0.04% | -0.59% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22% |
| 2025 | -0.24% | -- | 0.35% | -0.56% | 0.37% | 0.84% | 0.41% | 2.14% | 0.86% | 0.18% | -0.39% | 0.62% | 4.64% |
| 2024 | -2.57% | 3.43% | 0.78% | 1.82% | 0.85% | -0.63% | -0.91% | -0.36% | 3.81% | -0.57% | 0.49% | 0.07% | 6.19% |
| 2023 | 1.59% | 0.14% | -0.52% | 0.30% | -0.15% | 0.67% | 0.24% | -0.73% | 0.07% | -0.68% | 1.81% | -0.13% | 2.60% |
| 2022 | -1.04% | 0.47% | -1.77% | -1.65% | 0.60% | 1.98% | -0.77% | 0.10% | -1.73% | 0.57% | 0.56% | -0.39% | -3.10% |
| 2021 | -- | 0.05% | 0.15% | 0.05% | 0.30% | -0.11% | -0.28% | 0.010% | 0.62% | 0.47% | 0.98% | 0.53% | 2.79% |