华安添利6个月债券A (010619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1518元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率88.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4377 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券C |
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 88.67% | 3.19亿元 | 3.85亿元 | 2,989.99万元 | 3.11亿元 |
| 2025-06-30 | 80.76% | 1.77亿元 | 2.11亿元 | 4,687.05万元 | 3.82亿元 |
| 2024-12-31 | 35.94% | 1.26亿元 | 2.81亿元 | 8,054.84万元 | 4.52亿元 |
| 2024-06-30 | 23.93% | 3,492.56万元 | 1.32亿元 | 1.28亿元 | 5.56亿元 |