华安添利6个月债券A (010619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1488元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率88.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4411 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券C |
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 335.24万元 | 0.70% | 47.89万元 | 0.10% |
| 2025-12-16 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-07-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 181.28万元 | 0.70% | 25.90万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 519.50万元 | 0.70% | 74.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 296.76万元 | 0.70% | 42.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |