华安添利6个月债券A (010619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1495元 (2026-04-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率88.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4412 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券C |
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,842.00 | 8.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,565.00 | 8.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,202.00 | 8.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 6,290.00 | 8.83万元 | -- |