华安添利6个月债券A (010619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1488元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率88.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4411 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券C |
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华安添利6个月债券A(010619) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华安添利6个月债券 | |
| 基金主代码 | 010619 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-02-05 | |
| 总份额 | 4.05亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、资产支持证券投资策略； | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安添利6个月债券A | 华安添利6个月债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010619 | 010620 |
| 子基金份额 | 2.74亿 份 (2026-03-31) | 1.31亿 份 (2026-03-31) |