华安添利6个月债券A (010619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1362元 (2025-12-26) 基金经理周益鸣许富强管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率80.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4492 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券C |
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华安添利6个月债券A(010619) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3.38亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3.82亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.14亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4.52亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.23亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.56亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.52亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 8.19亿 | 8.02亿元 | -- |