华安添利6个月债券A (010619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣许富强基金类型债券型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率88.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4695 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添利6个月债券C |
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-02 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-01 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-25 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-17 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-16 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-31 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-25 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |