浦银安盛稳健丰利债券C (009944.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿杨鑫江峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1027元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6188 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券(009943) |
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浦银安盛稳健丰利债券C(009944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-14 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-17 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-16 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |