浦银安盛稳健丰利债券C (009944.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿杨鑫江峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6117 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券(009943) |
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浦银安盛稳健丰利债券C(009944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-14 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-08 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-07 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-01 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-30 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-08 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |