浦银安盛稳健丰利债券C (009944.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0869元 (2025-12-23) 基金经理李羿杨鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6005 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券A |
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浦银安盛稳健丰利债券C(009944) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛稳健丰利债券 | |
| 基金主代码 | 009943 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-02-02 | |
| 总份额 | 2.06亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 浦银安盛稳健丰利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009943 | 009944 |
| 子基金份额 | 1.01亿 份 (2025-09-30) | 1.05亿 份 (2025-09-30) |