浦银安盛稳健丰利债券C (009944.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿杨鑫基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1019元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6084 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券(009943) |
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浦银安盛稳健丰利债券C(009944) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.83亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.27亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.14亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,138.95万 | 2,970.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,156.34万 | 2,045.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,512.44万 | 1,441.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,721.45万 | 1,648.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,819.18万 | 1,773.94万元 | -- |