李羿浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.8 年/16 年 | 0元 / 279.52亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.86% | |
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李羿 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤定开债券C 519335.jj | 504.18元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-06-26 | 2019-07-15 | -- | 6年11个月任职表现 | 1.38% | 3.26% | 2.59% | 3.25% | 19.54% | 25.01% |
| 浦银安盛盛勤定开债券(519334) 519334.jj | 8.39亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-06-26 | 2019-07-15 | -- | 6年11个月任职表现 | 1.36% | 3.26% | 2.58% | 3.25% | 19.50% | 25.01% |
| 浦银安盛稳健鑫利债券C 026192.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-11 | 2026-05-25 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 3.26% | -0.07% | -2.86% | -0.07% | -2.86% |
| 浦银安盛稳健鑫利债券(026191) 026191.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-11 | 2026-05-25 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 3.26% | -0.04% | -2.86% | -0.04% | -2.86% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042.jj | 1.95亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-06 | 2023-11-07 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.61% | 3.26% | 4.10% | 10.96% | 11.31% | 32.07% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券(019041) 019041.jj | 1.55亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-11-06 | 2023-11-07 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.79% | 3.26% | 4.46% | 10.96% | 12.35% | 32.07% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券(018584) 018584.jj | 43.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-18 | 2023-07-06 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.34% | 3.26% | 2.62% | 7.52% | 8.09% | 24.41% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C 009944.jj | 1.83亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2021-02-02 | -- | 5年5个月任职表现 | 1.40% | 3.26% | 1.83% | -2.55% | 10.34% | -13.09% |
| 浦银安盛稳健丰利债券(009943) 009943.jj | 2.82亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-13 | 2021-02-02 | -- | 5年5个月任职表现 | 1.58% | 3.26% | 2.18% | -2.55% | 12.47% | -13.09% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C 009934.jj | 616.68元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 2020-08-10 | -- | 5年11个月任职表现 | 0.53% | 3.26% | 0.09% | 0.20% | 0.53% | 1.18% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券(009933) 009933.jj | 81.34亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 2020-08-10 | -- | 5年11个月任职表现 | 0.75% | 3.26% | 3.70% | 0.20% | 23.99% | 1.18% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 009633.jj | 2,012.72元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-12 | 2020-06-24 | -- | 6年0个月任职表现 | 2.34% | 3.26% | 4.06% | 2.41% | 27.18% | 15.51% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券(009632) 009632.jj | 81.08亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-12 | 2020-06-24 | -- | 6年0个月任职表现 | 2.44% | 3.26% | 4.26% | 2.41% | 28.66% | 15.51% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 009036.jj | 49.51万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-18 | 2020-06-24 | -- | 6年0个月任职表现 | 1.35% | 3.26% | 2.70% | 2.41% | 17.45% | 15.51% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数(009035) 009035.jj | 2.60亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-18 | 2020-06-24 | -- | 6年0个月任职表现 | 1.42% | 3.26% | 2.72% | 2.41% | 17.58% | 15.51% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 006960.jj | 9,359.05万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-05 | 2020-09-11 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.85% | 3.26% | 3.62% | 0.56% | 23.02% | 3.32% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数(006959) 006959.jj | 6.41亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-05 | 2020-09-11 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.90% | 3.26% | 3.71% | 0.56% | 23.69% | 3.32% |
| 浦银安盛双债增强债券C 006467.jj | 8.61亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-04-02 | 2019-07-15 | -- | 6年11个月任职表现 | 1.02% | 3.26% | 3.68% | 3.25% | 28.65% | 25.01% |
| 浦银安盛双债增强债券(006466) 006466.jj | 38.65亿元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-04-02 | 2019-07-15 | -- | 6年11个月任职表现 | 1.21% | 3.26% | 4.04% | 3.25% | 31.84% | 25.01% |