浦银安盛稳健丰利债券C (009944.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿杨鑫基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0982元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6132 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券A |
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浦银安盛稳健丰利债券C(009944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |